基金净值=总资产净值/基金份额。基金净值是指基金资产净值总额除以基金份额总数。基金估值主要是从整个基金层面确定基金资产以及基金存续期间资产的公允价值的过程。基金估值侧重于对投资项目投资后价值的持续评价。其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款及其他有价证券；负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各项费用、应付基金利息等；基金份额总数是指当时已发行的基金份额总数。开放式基金份额总数每天都会发生变化，因此必须以当日收盘后的统计数据为准。每个工作日收盘后，将当日基金资产净值除以当日收盘时基金份额总数，得到当日基金份额资产净值。基金估值是计算股票基金资产净值的关键。基金往往会分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。由于这些资产的市场价格不断变化，因此只有重新计算基金的投资价值才能及时体现基金的投资价值。股票基金每日的资产净值。